Fatura Bağlantısı

Gelen faturalar orkestra içerisinden otomatik olarak Logo' ya aktarılabilmektedir.

Otomatik aktarma yerine, kullanıcılar faturaların aynısını manuel olarakta oluşturabilirler. Bu durumda Orkestra'ya gelen faturalarla, manuel olarak Logo'ya girilen faturaların eşleştirilmesi işlemi yine Orkestra'dan otomatik olarak yapılabilmektedir.

Eşlemenin yapılabilmesi için "Fatura Kontrol Yönetminde" seçilen uyarlamaladaki maddelerin uygunluğu sağlanmalıdır.

1- Fatura Numarası (Orkestra'ya gelen faturanın, fatura numarası  ile manuel olarak girilen faturanın belge numarası eşleşmelidir. Not: Gelen fatura Logo'ya akratırlıken fatura numarası Belge numarası alanına aktarılmaktadır.)

2- Cari Hesap (Gelen faturanın Cari bilgileri, Logo'da manuel oluşturulan faturaya eklenen cari ile aynı olmalıdır)

3- Fatura Tarihi

bu üç bilginin tutarlılık sağlaması durumunda Orkestra eşlemeleri doğru olarak yapmaktadır.

 

Orkestra'daki faturaları, Logo faturaları ile otomatik ilişkilendirmek için;

1- E-Fatura dizini içerisinden GİB Gelen faturalar açılır.

2- Menüde bulunan "Fatura Bağlantısı" butonuna tıklanır.

3 - Açılan ekranda ilişkilendirme yapılacak tarih aralığı girilir.

4 - Belirlenen tarih aralığında bulunan faturalar, Logodaki bağlantıları ile otomatik eşleştirilir.

Not: İşlem yapılacak tarih aralığı otomaik gelmektedir. Hesaplaması ise aşağıdaki gibidir. Şu an tarihin 09.05.2014 olduğunu varsayalım.

Bugunden itibaren 1 hafta öncesinin tarihi baz alınır. (02 Mayıs 2014) Bir hafta öncesi hangi ayın içinde ise o ayın ilk ve son günü otomatik tarih aralığı olarak belirlenir.

Kullanıcılar isterlerse otomatik tarih yerine kendi tarih aralıklarını da belirleyebilirler.

 

İşlem yapılacak tarih aralığında eşleşmesi yapılan fatura satırının altında "İlgili Fatura Bulundu ve İlşkilendirildi" uyarı ile kullanıcı bilgilendirilir.

"İlgili Fatura Bulunamadı" uyarı daha önceden ilişkilendiirlen faturaları yada eşleme kuralına uygun kayıt bulunamaması durumunda kulanıcılara gösterilir.

 

Seçili Faturaları İlişkilendir

Fatura bağlantısı alanından, Seçili faturaları ilişkilendir seçeneği ile listede kullanıcıların seçtiği fatura/faturalar, Logoda manuel olarak oluşturulan faturalar ile otomatik eşleştirilir.

Seçili faturaların bağlantısını oluşturmak için;

1- E-Fatura dizini içerisinden "Gib Gelen Faturalar" açılır.

2- Açılan listeleme ekranı üzerinden ilişkilendirme yapılacak fatura veya faturalar seçilir.

3- Ardından listeleme ekranı üzerinde sağ tarafta bulunan Fatura Bağlantısı butonunda bulunan "Ok" simgesine tıklanır.

4- Açılan seçeneklerden "Seçili Faturaları İlişkilendir" seçeneğine tıklanır.

5- Gelen ekran üzerinde seçilen faturalar listelenecektir. Yanlış fatura seçilmesi durumunda bu ekran üzerinden seçim kaldırılabilir.

6- Tamam butonuna tıklandığında faturaların ilişkilendirilmesi yapılır.

 

Fatura bağlantılarını kontrol etmek için;

İlgili faturayı açınız ve fatura üzerindeki "İlgili Logo Faturası" sekmesine geçiş yapınız.

İlişkilendiirlen faturanın detaylarına bu sekmeden ulaşabilirsiniz.